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新动能基金公司创新开展金融资产估值管理工作

  2022-04-01 16:30

  金融资产估值是金融企业开展投融资工作的重要基础。按照新金融工具准则实施要求,新动能基金公司立足政府引导基金管理运作实际,先后制定《金融资产估值管理办法》《估值操作手册》,在省属金融类企业中率先开展基金等金融资产估值管理工作,为科学确定参股基金等金融资产价值、强化引导基金全生命周期管理、提升基金整体运作水平提供坚实基础。

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  新金融工具准则对金融工具的分类、减值引入了全新的框架、方法和逻辑,公允价值计量范围进一步扩大,期后估值复杂程度相应提高。针对引导基金行业计量模型缺失、投资估值计量和管理难度较大等情况,公司组织专业力量在调研近千个引导基金参股基金项目的基础上,勾勒出投资管理关键节点逻辑判断树,引入多种专业估值模型,创新提出七类估值操作办法,科学编制各类估值操作示例,形成了公司《金融资产估值管理办法》《估值操作手册》,为基金业务管理人员开展实际业务操作提供了科学指南和规范指引。

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  公司此次印发的《金融资产估值管理办法》《估值操作手册》等制度办法在统一的估值原则和标准下,平衡了不同投资背景、考虑因素、业务和财务预期,实现公允价值科学计量,在理念和方法上具有较强的前瞻性、系统性和科学性。《办法》《手册》高度契合公司引导基金管理运作实际,对提高公司会计信息质量与金融风险管控能力具有重要意义。

  目前,公司已全面推开金融资产的公允价值计量方法,完成对现有业务流程和管理机制系统提升,搭建起科学规范的金融资产估值体系。通过对前中后台等各个环节的协同联动,公司进一步增强了基金投后管理能力,充分激活存量资产价值,有力促进了省新旧动能转换基金的保值增值和可持续发展。


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